年终出纳个人工作总结（合集 11 篇）年终出纳个人工作总结 第 1 篇 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作
具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作
一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查
报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销
此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别情况不可以打车
二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批
其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等
最后，算出付款金额是否和fa 票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款
三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作
他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务
首先，我把销售产品分类，一部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账；其次，核对 fa 票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，根据销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在 xx 的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计
四、记现金及
