财务部 2024 年上半年工作总结 20XX 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率 xx%以上；完成，达到 xx%。2、 年末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本级 xxxx万；上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为 xxx 万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内：上半年实际发生 xxx万元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx 万未计算，半年绩效考核估量大概有 xx 万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用 xxx 万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元；已收 xxxx 万元，完成年度计划的 xx%。5、 新开项目资金策划率 100%；新开项目 x 个，均做了资金策划。（xx 两个，xx 一个）。6、 全司利润总额 xxxxx 万元；上半年完成利润 xxxx 万元，完成 xx%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%，实现利润xxx 万元，占局下达指标的 xx%。从各分公司情况来看，隧道公司完成 xxxx 万，占年度指标的 xx%。xx 公司年度计划指标为xxxx 万元，实际完成 xxx 万元，仅完成 xx%，下半年需要完成xxxx 万元，xx 项目部计划完成 xxxx 万元，实际亏损 xxx 万元，下半年要完成指标需要 xxxx 万元，从目前情况来看，xx 公司和xx 经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元（含 xx 公司的 xxx万元），完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%，各单位假如根据公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款 xxxx 万元，实际收款 xxxx 万元（含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元），超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司超收xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度计划来看，xx公司完成年度计划的 xx%，xx 公司完成年度计划的 xx%，而 xx公司仅仅完成年度计划的 xx%，尚差 xxxx 万元。三、上...
