季度述职报告模板 ****年四季度,在分管领导夏总和吴部长的领导和支持下,我顺利地完成了各项财务工作,主要工作完成情况如下: 一、工作业绩方面: 1、讨论资产移交模式和股权转让模式的法律法规,拟草了如东 BT 项目股权转让实施方案,报给吴部长修改、完善。 2、搜集整理了 BT 项目讨论文件资料,撰写完成了 BT投资项目财务管理讨论论文初稿,并报给吴部长修改、完善。 3、根据要求,编制了南通公司 2025 年度筹资预算,在此基础上,编报了南通公司 2025 年度财务预算(草案),并报给吴部长修改、完善。 4、向交通局办理完成第 3-6 期商品土预付款收款工作。 5、按领导要求,按时编报了 BT 项目 10-12 月份的资金使用计划和融资报告,向银行提供融资资料,跟踪落实资金到账。 6、根据 BT 合同,按时计算编制 BT 项目 10-12 月的融资费用,及时与甲方各部门签章确认(10、11 月已确认,12 月待确认);按时与甲方确认了 10-12 月的资金计划安排;迎接了如东县交通局、财政局、监察局等部门对如东BT 工程资金到账和使用情况的检查工作;配合交通局完成如东 BT 项目建设单位考评工作。 7、按时编制了 BT 项目主要财务情况月报,报公司主要领导。按时汇总编写南通公司和总包部三季度经济活动分析报告。 8、配合吴部长与交通局履行关于回购款支付和收款的具体程序,参加推动股权转让方式下的会计核算、税收筹划工作。 9、根据要求,编制整理了如东 BT 项目后评价分析报告,报给吴部长修改、完善。 10、每季度末月测算借款利息支出额,报吴部长参考。按贷款合同还款要求,办理 12 月归还银行贷款。完成领导安排的其他工作。 11、完善了内外部借款还款台账、计息资金到账及集中台账、与甲方确认融资计划台账、融资费用确认台账等。 12、领导安排的其他临时性工作。 二、工作质量方面: 完成的主要工作均在局和公司的各项管理制度框架内,合法合规,未出现较大失误,基本符合领导的要求,开展工作较为顺利,工作质量较高。间或会犯一些低级错误。 三、工作效率方面: 开展工作较为积极到位,能避开重复性劳动,更多地追求一 次性成功,不消极躲避、推诿,开展工作区分对待,先急后缓,常常发挥主观能动性,高效地解决问题,工作效率较高。 四、工作能力方面: 1、学习讨论能力较强,适应性强,能迅速进入工作状态。 2、有上进心,乐于尝试,善于挑战,善于换位思考。 3、工作敬业、负责,不...