季度述职报告模板 ****年四季度，在分管领导夏总和吴部长的领导和支持下，我顺利地完成了各项财务工作，主要工作完成情况如下： 一、工作业绩方面： 1、讨论资产移交模式和股权转让模式的法律法规，拟草了如东 BT 项目股权转让实施方案，报给吴部长修改、完善
2、搜集整理了 BT 项目讨论文件资料，撰写完成了 BT投资项目财务管理讨论论文初稿，并报给吴部长修改、完善
3、根据要求，编制了南通公司 2025 年度筹资预算，在此基础上，编报了南通公司 2025 年度财务预算（草案），并报给吴部长修改、完善
4、向交通局办理完成第 3-6 期商品土预付款收款工作
5、按领导要求，按时编报了 BT 项目 10-12 月份的资金使用计划和融资报告，向银行提供融资资料，跟踪落实资金到账
6、根据 BT 合同，按时计算编制 BT 项目 10-12 月的融资费用，及时与甲方各部门签章确认（10、11 月已确认，12 月待确认）；按时与甲方确认了 10-12 月的资金计划安排；迎接了如东县交通局、财政局、监察局等部门对如东BT 工程资金到账和使用情况的检查工作；配合交通局完成如东 BT 项目建设单位考评工作
7、按时编制了 BT 项目主要财务情况月报，报公司主要领导
按时汇总编写南通公司和总包部三季度经济活动分析报告
8、配合吴部长与交通局履行关于回购款支付和收款的具体程序，参加推动股权转让方式下的会计核算、税收筹划工作
9、根据要求，编制整理了如东 BT 项目后评价分析报告，报给吴部长修改、完善
10、每季度末月测算借款利息支出额，报吴部长参考
按贷款合同还款要求，办理 12 月归还银行贷款
完成领导安排的其他工作
11、完善了内外部借款还款台账、计息资金到账及集中台账、与甲方确认融资计划台账、融资费用确认台账等
12、领导安排的其他临时性工作
二、工作质量方面： 完成的
