财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责（一） 1、负责公司日常的费用报销
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符
库存现金不得超过公司规定数额
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放
11、完成领导布置的其他工作
财务部出纳岗位职责（二） 1、严格执行各项财经政策，按规定仔细管好现金，办理好各项收支账目
2、仔细做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决
3、仔细审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，(www
com)非经领导批准私人不得借用公款
7、做好工资表的编造和工资发放工作
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作
并做好入库登记，使账物相符
9、完成领导交给的其它临时性任务
财务部出纳岗位职责（三） 出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关
