《红毛丹果业开发项目商业计划书》部分内容  融资方案

《红毛丹果业开发项目商业计划书》部分内容 融资方案 目的：根据中央及 HN 省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。 方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。 CC 公司以 1700 亩 50 年管理权益（折合 1200 万元）入股，引入战略资本 500 万元组建股份制公司，进行资产资本运营。 1. 资本的构成 组建 HN 红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000 万元。 资本扩股经营（五期）: 1.1 第一期资本，股权构成（2003.1）： 股东发起人 股本说明（每股 1 元） 持 股 比例 持股数量 CC 公司 1700 亩已种植的红毛丹 50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金 1000 万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构（2003.6）： 组建 HN 红毛丹联合果业股份公司。 HN 红毛丹联合果业有限公司资本溢价 2.5 倍（即:5000 万元×2.5=12500 万元），农场以（1999 年已种植红毛丹的）1 万亩国有土地永久使用权（折合 8000 万元）入股，进行股份制改造。 公司资产总值:2.05 亿元。 股东名称 股本说明（每股 1 元） 持 股 比例 持股数量 股权状态 CC 公司 32.926% 67500000股 完整 XX 公司 15.853% 32500000股 完整农场 农场以（1999 年已种植红毛丹的）1 万亩国有土地永久使用权（折合 8000 万元）入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6)： 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085 亿元。 1.4 第四期(2005.1)： 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价 1.5 倍（即:48985×1.5=73478 万元）农场以4.83 万亩国有土地永久使用权（折合 7245 万元）入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07 亿元。 1.5 第五期(2006.1)： 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地 4 万亩，总计 10 万亩，形成资源自然垄断。 2. 现金流入计划 年度 现金流入 每 股 净收益 2003 1. 1700 亩 管 理 权 益：200 万元 2. 10000亩收益： 1000 万元 3. 再融资 ： 3000 万元 4. 政府贷款 ： 2000万元 总计：...