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养老院财务分析

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第五章 投资分析1.资金来源与股本结构:公司注册资本 1200 万元,具体得资金来源与股本结构如下:资金来源: 单位:万元项目来源金额权益资本风险投资950创业团队投资50债务资本银行贷款200 在股本结构中,风险投资方面我们打算吸引一个或者多个大企业共同入股,资金为 950万,大企业得资金充足,同意支持公益事业,来提高企业名声,在日本这种模式很普遍,而且大企业也能从公益事业中猎取到一些关联得收益,总之,这种投资就是一本万利得。团队投资 50 万元,充分考虑到我们作为大学生得资金来源有限。我们主要靠吸引大企业做公益事业这种在内地比较新得模式来创立夕阳红养老院,而我们创业团队作为管理者经营养老院。此外我们还需要以养老院房产作抵押从银行贷款 200 万元,为期两年(金融机构2 年期得借款利率为 6、65%)。2、投资分配:前期投资表 单位:万元项目费用房建费用850绿化等基础设施建设80基本设施配备200开业仪式与相关宣传费用10其它费用10流动资金50合计1200注:1、 房建投入:为考虑经营得长期性,需要企业自己着手建设适合养老得标准房间,一方面能让老人住得更加舒适,另一方面也有利于企业长期经营成本得降低;从长期来瞧,企业占用得土地增值会提高企业自身得价值,因此,虽然可能投资回收期长些,但从长期瞧就是值得投资得。因为从事非营利事业,可邀有同意回报社会得房地产企业赞助,房建费用控制在 850 万元。2、 绿化等基础设施建设:为了改善养老环境,企业进展初期以栽种桃树、柳树、槐树这些经济有用得树种,养殖些花卉、草坪,设置可在路上休憩得木椅等,投入控制在 80 万元。3、 基本设施配备: a) 床、床头柜与一人一格得衣橱,约计 600 元*200=12 万元。 b) 床上用品 400*200=8 万元 c) 室内一个书桌、圈椅 400*200=4 万元 d) 电视每房间一个 600*200=12 万元 e) 活动室设施家庭影院一套,麻将桌 20 个,健身器材 20 件,预算约 40 万元。 f) 餐饮设施,灶具十套,餐具 200 套,消毒柜两个,冰箱若干台,总控制在 10 万元。(可在开业时争取区政府或赞助单位得捐赠) g) 洗衣设备,预算 4 万元(可设置投币式自动洗衣机十台与其她洗衣设备若干)。 h) 洗澡设备,预算 8 万元。 i)办公设施,电脑若干、打印机一台,面包车一部(可时机成熟时再增加) 。合计最小投入 20 万元。 k) 医疗器械设备等,估计投入 80 万元。 L)其它装饰类费用计提 2 万元。 4、开业仪式与相关宣传费用,约 10 万元。 夕阳...

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