财务资金管理制度财务资金部部门职责及员工岗位职责财务资金部部门职责1、负责管理公司各地区项目部财务会计工作
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行
3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量
制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排
4、负责公司税务工作，承办各种税费得申报、缴纳工作
负责外经证、税务资料得管理
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表得汇总、编制工作,负责公司会计电算化工作
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销与核算工作
7、负责公司筹资管理,办理公司对外银行信贷得申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明得开立、展期与撤销
８、负责公司清欠报表等资料得整理上报,配合做好公司清欠防欠工作
9、负责公司审计稽查工作
10、负责公司财务会计资料得整理归档管理工作
１ 1、完成公司领导交办得其她工作
财务资金部经理岗位责任1、制定每年财务工作规划,按月安排工作计划,落实责任人，考核执行情况； 2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；４、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作,每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况;5 、每季度检查、落实税务发票管理与税政执行情况，及时解决存在得问题；6、拟定公司会计核算规定，组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现得问题;7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划，审核总部地区职工借款与报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送得各种报表，保证报表质量；9、组织安排公司内部工程项目审计与专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；１ 0、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中发现得问题；11、完成本岗位其她工作及总会与公司领导交办
