金蝶软件现金流量表金蝶制作现金流量表流程打开需制作的现金流量表的账套，然后进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单。在会计之家主窗口选择“现金流量表”子菜单后，将会进入“现金流量表系统”的空白窗口中。然后选择“系统”菜单中的“报表方案”。选择“报表方案”后，将会进入现金流量表方案管理窗口（假如在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可）。现在就可以新建自己的现金流量表方案。方案就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，方便区别。输入本次报表方案的名称后，选择“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中。用鼠标选中上图所示的方案记录，选择左下角的“确定”按钮，然后将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了。现在就可以正式进入现金流量表的制作流程了。大部分会计应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单。选择报表时间后，进入时间设置窗口。因为表中的例子是制作 08 年 5 月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从 2025 年 5 月 1 日到 2025 年 5 月 31 日。假如要制作 08 年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，选择“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单。选择“现金科目”子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打勾。像现金、银行存款都属于现金类科目，其他货币资金科目一般情况下也属于现金类科目，具体根据本公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们前面打勾。注意：在该方案中定义好现金类科目后，以后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。选择好现金类科目后，选择“确定”按钮退出。在选择“选项”菜单的第三个子菜单项“报表项目”，假如贵公司有自己特别的现金流量项目，也可以在这里增加，在这些前期参数定义完毕后，选择主窗口上的”提取“按钮。选择”提取“按钮后，进入凭证提取窗口。在该窗口我们可以设定需要提取的凭证时间段及提取策略。根据设定的提取策略，将数据...
