经典建设有限公司流程文件制度名称资金计划管理制度编号 JD-P1-ZJ1目 录1. 总则2.资金计划管理3.资金的使用与调度4.资金类报表编制及分析5. 评估与奖惩6.支持性文件7. 使用工具修改时间修改页码修改状态修改人审批人整理人：罗琳日期：2025- 5- 10审核人：吕福杰日期：2025- 5- 30批准：日期：版本号：2025 —1 版经典公司总部、所属各分公司、各项目部：现将集团 2025 年 4 月最新颁布的《资金计划管理制度》转发，请遵照执行。制度如下：1 总则1.1 目的为法律规范沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称“集团”）的资金计划与管理控 制，建立资金管理平台，以现金流量表为前端工具来指导集团的经营和管理，实现集团“准确和前瞻性的资金需求预测、高效的资金调度和敏锐的流动性风险管理”要求，特 制定本管理制度。1.2 适用范围本规定适用于沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称集团）及下属独资、合作、合 资的子公司和所属管理的公司。1.3 管理原则资金由集团统一调配，分地区帐号管理的原则。保密的原则，公司员工不得对外泄漏公司的出款计划。资金计划管理分年度计划、半年度计划、季度计划、月度计划，滚动编制，各预算单位是编制责任人。原则上，月度出款计划属于刚性计划，不允许超出支付。地区公司财务部对月度刚性计划的执行，负有控制的责任。超计划事前审批的原则：因经营计划调整，支出需超出计划支付的，须上报集团 资金管理端并由其按集团权责进行审批后，方能办理出款手续。2 资金计划管理2.1 年度资金计划地区公司：年度资金计划编制工具，采纳由集团统一下达的年度经营计划模板， 该模板是各地区公司年度经营计划各项指标的集合所形成的现金流量表及《地区 公司年度资金计划》。各地区公司的年度资金计划经集团批准后，其现金流量表 作为地区公司一年现金流的参考。集团总部：总部计划财务部根据总部各部门编制的年度费用预算及投资和融资年 度预算，编制《总部及投资年度资金计划》。集团计划财务部：将经审核批准的地区和总部等各单位年度现金流量表进行汇 总，形成《集团年度资金计划》，即集团年度现金流量表，作为集团年度经营的 参考。汇总现金流量表报出时间为年度工作会议后的三个工作日。集团资金年度计划确定以后，各经营和费用考核单位在此基础上按月预估滚动连 续编制未来 12个月的现金流量表，每半年修正一次。2.2 半年度资金计划地区公司：根据集团半年度会议审核修正后...
