三鼎控股资金管理制度26 年 5 月三鼎控股资金管理制度第一章 总则错误未定义.书签。第二章机构设置及职责 1第三章银行账户管理 2第四章资金计划的编制 2第五章资金收入的管理 3第六章资金支出的审批与管理 4.第七章资金调拨的管理 5第八章资金监控管理与统计报表 5第九章附则 6三鼎控股资金管理制度第一章总则第一条 为加强对三鼎控股资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度.第二条本制度所称资金管理，是指三鼎控股及其下属子集团的资金流入、流出等全过程的控制。第三条三鼎控股实行资金管理应坚持以下原则：1）三鼎控股所有资金收支都必须纳入预算管理；2）三鼎控股所有的收入都必须进入公司指定的银行账户，所有支出都必须根据规定程序审批后方可支付；3）坚持以收定支，量入而出；4）各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及三鼎控股有关财会规定.第四条本制度适用于三鼎控股总部及下属子集团.第二章机构设置及职责第五条集团资金部是三鼎控股资金管理主管部门，负责：1）贯彻执行国家法律法规，制定三鼎控股资金管理制度。2）指导和法律规范总部及下属子集团的资金管理工作。3）编制总部资金预算,审核下属子集团资金预算,汇总编制三鼎控股资金预算4）监督下属子集团资金收入和支出，具体负责总部资金收入和支出管理。5）办理下属子集团银行账户开立、变更、撤销的审批手续,监督、检查子集团对银行账户的使用.6）协调与联系有关部门和金融机构.7）讨论三鼎控股的资本结构，提出融资的建议方案，办理公司的融资业务，管理公司债务。8）提出对三鼎控股闲置资金的保值、增值的建议，经批准后负责执行。三鼎控股资金管理制度9）负责其他资金管理事项.第六条 下属子集团财务部负责本单位资金管理工作，负责：1）编制本单位资金预算，报送集团资金部.2）负责本单位资金收入和支出事项处理。3）严格根据预算审核本单位的各项费用支付情况.4）及时催收本单位销售款项。5）办理集团资金部要求的其他事项。第三章银行账户管理第七条 集团资金部负责总部银行账户的设立、撤销，以及日常使用管理等工作，同时总部具有对下属子集团银行账户设立、撤销以及日常使用的监控权.第八条 三鼎控股各下属子集团具体负责本单位银行账户的设立、撤销,以及日常使用管理等工作。但是各下属子集团新设或撤销银行账户时，必须报集团资金部批准后方可执行。第九条 三鼎控股总...
