会计出纳管理制度一二、财务管理规定公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标管理讨论分析报告工作计划需求调查分析报告质量评审表申请表二、财务管理规定（一）总则第一条财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着巨大作用。为加强公司的财务管理工作，增加公司利润，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能1。仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度；2。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理、反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律；3。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4。厉行节约，合理使用资金；5。合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6。 了解有关机构及财政、税务、银行部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7.完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。（二）财务部工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作1。编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；4。承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责1。根据国家会计制度的规定记账复账报账做到手续完备数字准确账目清楚按期报账2。根据经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议当好公司参谋；3。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；4.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责1。仔细执行现金管理制度；2。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行;不坐支现，金不用白条抵押现金；3。建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；4。严格支票管理制度,编制支票使用手续；使用支票须经总经理签字后，方可生效;5。积极配合银行做好对账、报账工作；6。配合会计做好各种账务处理；7。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责求职信、自荐书、简历模板文案考核细则指导手册管理办法作业准则管理规章制度实...
