公司采购规章制度及流程物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了法律规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采 购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风 险，特制定本制度
第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等
5、接待用品：水果、烟酒、礼品等
二、本系统招标所需支出具体指：1、大设备支出
2工程项目支出
・3、房屋建筑物支出
第三章：采购业务的原则和权限管理
一、采购业务原则1
公司所有采购业务均由相关对采购人员负责
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责； 生产设备及其他由配件部负责
供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商 或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3
合同管理原则，需要招标的采购必须根据经济合同管理 制度与供应商订立采购合同；4
一般采购业务为节约采购成本，提高采购效率，应尽量 采纳集中采购进行统一采购，寻找供应商，签订年度供货协议， 减少应急采购；5
年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后，决定是否更换供应商；6
采购货款除小额（10 元以下）采购外必须通过银行结 算；7
各类采购应严格执行预算审批定额，超过预算或有特别 情况的，应履行追加预算程序
二、本公司应按以下采购权限进行采购：1
公司采购部是负责采购商品的管理部门
在保障服务和节约成本的前提下，价值 1 百元以下的物 品（除定点采购外）经
