出纳岗位职责 一、熟悉有关会计法规和会计制度，负责各类教材款的收支工作
二、掌握各类教材的版别、定价，熟悉有关出版社联系位址、帐户等情况
三、负责登记现金日记帐、银行存款帐，做到日清月结、帐帐、帐实相符
四、及时装订和保管会计凭单和其他会计资料
五、收入现金、支票及时送存银行
六、定期向主管领导汇报财务收支及资金结馀情况
七、负责电脑教材管理软体“结算”模组的使用、管理工作一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责
二、出纳员应在每日下午 3 时之前预结现金数额，按规定限存 5000 元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全
三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办
六、必须根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务
七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票
八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理
九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批判、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理
核算中心会计人员工作守则 一、不断加强政治理论学习，提高自身的政治素养和业务素养
二、遵守国家会计法律、财务法规和国家统一会计制度，依法理财，仔细履行职责
三、掌握部门（行业）会计制度、法规，准确无误的为核算单位进行财务处
