出纳的岗位职责盐城市恒固建材有限公司现金会计岗位职责：一、办理银行存款和现金领取
二、负责支票、汇票、发票、收据管理
对于现金和各种有价证券〜要确保其安全和完整无缺如有短缺要负赔偿责任
要保守保〜〜险柜密码保管好钥匙不得任意转交他人
三、做银行账和现金账并负〜〜〜责保管财务章
根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账当日的收支款项当日必须〜〜入账并结出余额每日终了现金的账面余额要同实际库存现〜〜〜金核对相符如有差错要及时查询处理
四、负责费用报销的工作
〜〜1、员工因公出差、为公司购买材料等需要借款的必须填写借款单〜〜注明事由签名后交总经理审批签名确认无误后由出纳借款
〜〜〜借款单最大金额为 5 元超额的需经法人同意
〜2、员工出差、购买材料回来后出差人员凭差旅费报销单、购〜买材料的凭购货发票和材料入库单经办人签名并注明事〜〜由然后由法人签报出纳给予报销
五、员工工资的发放
〜〜六、现金收付1、现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪
若收到〜〜假币予以没收由责任人负责
〜2、现金一经付清应在原单据上加盖〜"现金付讫章”
多付或少付金额由责任人负责
〜3、库存现在不得超过银行核定的限额超过部分要及时存入银〜行不得以白条抵充库存现象更不得任意挪用现象
不得”〜〜坐支”
4、每日做好日常的现金盘存工作做到账实相符
做好现金〜结报单防止现金盈亏
〜5、一般不办理大面额现金的支付业务支付用转账或汇兑手续
〜特别情况需审批
7、任何人不得因个人原因借款特别情况需三个股东签字方有〜效
七、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户避开张冠李戴
〜2、每日结出各账户存款余额以便总经理及财务会计了解公司资〜金运作情况以调度资金
〜3、保管好各种空白支票不得随意乱放
〜4、公司账务章平常由出纳保管
八、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字支付事由若无应补
〜〜〜2、附在支付证明单
