物流运输公司内部管理制度1、财务制度根据国家财政部制定的财务会计制度及 xxx 的有关规定，结合我 公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：1.1 帐表编制制度公司财务人员应仔细学习有关政策法规，尽职尽责做好本 职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日 清月结。公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资 金使用情况。公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到 债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说 明。按税务部门要求及时完税。公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公 司经营成果真实、合法。1.2 财务收付款制度1.2.1 公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期 限，经总经理签字后，方可办理。经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书， 并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意 10 元以上，签 字后方能付款。借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用 于零星采购及差旅费。大宗支出需支票支付。严格控制现金借支。个人借款以前帐不清、后帐不借为原 则。特别情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经 理批准后办理。财务人员应仔细填写支票，并及时核销。购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报 经总经理同意后方可购置。收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并 填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。1.3 财务报销制度财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时 报销。报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正 确性，并经总经理签字后予以报销。对白条抵帐、手续不合法的票据 有权拒绝接受。办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，10 元以上的报总经理报销，5 元以下的总经理签字后方可报销。差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。出差人返回公 司后根据公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经 财务审核，总经理批准后，及时核销。已报销票据，财务部加盖“付讫”章。无总经理特批，不 得借出或转作它用。若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。 本规定自下达之日起执行。若与国家财务部门、税收部门有抵触之处， 以国家及地方有关部门规定为准。以往公司有关规定...
