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酒店财务管理制度

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酒店财务管理制度资金管理办法酒店得资金收支必须按本制度得规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规与员工手册得有关规定给予处分,并追究应负得经济责任。1、酒店得资金包括银行存款与现金,除按规定留存得备用金,存放在酒店规定得贮存处外,均存入酒店在银行开立得基本账户内。2、 酒店得所有营业现金收入均按酒店得《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负得经济责任。出纳备用金 : 仅作为本制度规定得其她备用金得报销回填,与支付零星现金支付.收银员找零备用金 : 各收银处得找零备用金,只作为收款业务中找零给客人得专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。邮资备用金 : 前堂部接待处得邮资专用备用金,允许以邮票与现金得形式同时保管,但只用作提供给客人得代邮服务专用,不得挪作其她用途。现金与邮票得总与应与备用金规定得固定额度相符。采购部备用金 : 采购部得备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需。专用备用金 : 经总经理与财务经理得同意,在特别情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元得临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。3、所有备用金包括出纳得备用金均采纳随用随报得回填办法控制.除出纳得备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其她备用金以报销方式回填,报销均应在指定办公时间内,在出纳得办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采纳报销回填得定额控制方法,使备用金固定在规定得额度,不得随意增减,所有备用金额度得变更,均须获总经理与财务经理批准。4、 酒店所有费用得报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。5、 现金借款.公司严格控制现金借款.确因业务需要而必须借款时,借款人应填写《借款申请单》(一式三联,见附表一),公司人员借款由总经理审批。借款人申请临时借款时,应填明估量还款日期。除特别情况外,一般借款不得超过 2 5个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止.结清借款前不再给予第二次借款.第二节 用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额得费用支出,零星得费用采购或费用得开销,另订立报销制度.(一)、用款分类.本...

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