酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求,提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下一、总原则1. 司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。2。司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责.3. 须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。4。手每项业务必须签字，签字”就是牵制。二、材料采购制度1. 材料库存既保证生产需要，又无积压,采购费用小。2。每次采购必先由仓库向采购部门申请。3。采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4. 采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5。材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。6. 供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款.三、销售业务制度1。销售业务人员必须详细登记客户资料。2。销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3。客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。4。业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。5。业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。6。业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回.7。产品生产完成后立即打送货单。8。发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四、费用报销制度依 99 年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1。现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2。每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现,并在票上签字盖上现金收讫”戳记。3。现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对.4。出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃.5。出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6。出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束.7。出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额.8。月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。六、成本控制制度1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。2. 会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗...
