集团资金管理制度范本

集团资金管理制度范本*****集团资金管理制度*****集团资金管理制度...................................1第一部分 现金管理制度..................................2第一章 现金管理总则.................................2第二章 现金的收取和支付范围.........................2第三章现金限额管理制度...............................3第四章 现金保管...................................4第五章 现金盘点与监督管理...........................5第二部分 银行账户、银行存款管理........................6第一章 银行账户管理制度...........................6第二章 银行账户管理信息库...........................7第三章 银行账户管理.................................8第四章 银行账户开立.................................9第五章 银行账户变更................................10第六章 银行账户撤销................................11第七章 银行存款簿记与备查..........................11第八章 禁止行为和罚则..............................12第三部分 银行票据、网上银行管理制度...................13第一章 银行票据管理总则............................13第二章 银行票据管理的内部控制......................13第三章 银行票据的收纳..............................14第四章 银行票据收取审核............................15第五章 银行票据的支付..............................22第六章 网上银行管理................................23开/销户申请表..................................27银行存款余额限额申请表........................28第一部分 现金管理制度第一章 现金管理总则为法律规范公司的资金管理,防范在资金管理中出现舞弊等行为,确保公司的资金安全。本制度适用于集团各公司现金收付业务办理、库存现金管理。集团各公司所有经济往来,除本制度规定的能够使用现金的范围外, 其它均应经过开户银行进行转账结算。各公司现金管理根据账款分离的原则 ,由专职出纳负责。出纳不得兼任会计,不得兼管资金凭证的填制及稽核工作。第二章 现金的收取和支付范围一、现金收取范围(一)个人购买公司的物品或接受劳务;(二)个人还款、罚款、赔偿款或备用金退还款;(三)无法办理转账的销售收入;(四)不足转账起点的小额收入;(五)其它必须收取现金的事宜。二、现金支付的范围(一)职工工资、津贴,个人...