项目财务管理制度项 目 财 务 管 理 制 度1. 出 纳 制 度（ 1 ）管 理 公 司 每 月 支 付 的 项 目 部管 理 经 费 ， 做 到 日 清 月 结 ， 及 时盘 点 现 金 余 额 ， 于 每 月 3 日 之 前 将上 月 项 目 部 的 管 理 费 用 支 出 明 细编 制 《 现 金 出 纳 帐 》 （ 附 表 1 ） 及《 库 存 现 金 盘 点 表 》 （ 附 表 2 ） 报至 公 司 财 务 部 ， 《 库 存 现 金 盘 点表 》 需 注 明 盘 盈 或 盘 亏 原 因 。（ 2 ）配 合 采 购 人 员 ， 编 制 《 项 目付 款 通 知 书 》 （ 附 表 3 ） 并 予 以 审核 ， 并 及 时 将 采 购 付 款 情 况 制 表登 记 ， 以 便 于 公 司 财 务 核 对 。（ 3 ）严 格 管 理 现 场 借 支 和 垫 付 款项 ， 编 制 《 借 款 明 细 表 》 （ 附 表4 ） 和 《 垫 付 明 细 表 》 （ 附 表5 ） 。 内 部 借 支 ， 必 须 在 事 务 处 理完 毕 后 及 时 进 行 清 算 ， 多 退 少 补 ；外 部 借 支 和 垫 付 ， 金 额 不 超 过（ 含 ） 须 经 项 目 经 理 批准 ， 超 过 上 述 金 额 的 借 支 和 垫 付必 须 向 公 司 财 务 部 以 专 款 专 用 方式 申 请 ， 经 总 经 办 批 准 后 方 予 借支 垫 付 。 外 借 款 项 必 须 于 日内 收 回 或 清 算 。 垫 付 款 项 必 须 签订 《 第 三 方 付 款 协 议 》 （ 附 表6 ） ， 支 付 前 将 协 议 及 付 款 通 知 书报 至 公 司 财 务 。2. 项 目 部 管 理 费 用 制 度（ 1 ）项 目 开 工 前 ， 由 财 务 部 根 据项 目 具 体 情 况 限 定 该 项 目 期 间 日常 管 理 费 用 支 出 总 额 ， 并 报 总 经办 审 批 ， 项 目 开 工 后 按 月 支 付 至项 目 部 。（ 2 ）项 目 经 理 有 责 任 控 制 现 场 日常 管 理 费 用 支 出 ， 现 场 小 额 日 常管 理 费 用 支 出 （ 单 笔 金 额 不 超过 ： ） ， 全 部 由 项 目 经 理 控 制 审核 ， 经 现 场 出 纳 支 付 。3....
