oracleebs 财务模块(三）总账功能 (一）总账管理系统主要功能 总账管理系统(Oracle ｇｅｎｅｒａｌｌｅｄｇｅｒ）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。它是所有子账户的信息存储器,因此反映了所有子账户的财务和现金活动。总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务.总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。作为一个综合性的财务管理解决方案,用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：(１）记录并复核会计信息。用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额控制支出;还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。（２）处理会计信息。例如,用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折算用外币表示的余额，合并多个账套的余额等.（３）分析会计信息.将总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ)集成，用户可以大大简化预算和预测过程。此外，用户还可以利用总账管理系统来快速准备假设分析和预测报表。总账管理系统具备了许多强大的功能，以协助公司顺利开展业务。这些功能主要包括:(１）信息访问功能。总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息.（２）财务控制功能.例如,安全功能的使用可以控制某些用户对总账管理系统中特定区域和功能的访问。(３）数据收集功能，收集来自Oracle 子分类账和非 Oracle 源系统中的数据。（４）财务报告与分析功能。使用此功能时，用户要从各种标准报表和列表中进行选择:可以使用财务报表生成器，通过“可再用报表对象”创建自定义报表；还可以使用应用产品桌面集成器的“报表与分析向导”创建报表，并在电子表格环境中追溯余额。（二)总账管理系统的会计周期一个会计周期是一个非重叠的连续的时间范围。用户在为第一个期间输入事务处理或执行外币折算时，至少应在该期间前定义一...
