事业单位出纳人员个人工作总结【导语】工作仔细负责，积极主动，服从整体安排，爱岗敬业，乐于助人，与同事相处融洽，业务知识扎实，业务水平优秀，能带动同事积极工作
《事业单位出纳人员个人工作总结》是为大家准备的，希望对大家有帮助
篇一： 转眼间我们送走了 xx 年迎来了崭新的 20xx 年，回顾这 1 年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性
二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销
在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写准确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时仔细登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐
三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作
维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理
及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金
根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费
在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款
