出纳日常工作总结一、 日常现金银行收支办理 (一) 日常现金收付： 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa 是否走完，再予以支付
现金收付的要当面点清金额，并留意票面的真伪，现金支付须要收款人签字确认
2、现金银行一经付清，应刚好在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章，以避开重复支付，造成不必要的损失
3、因经营活动而产生的现金收入不能干脆坐支，应当刚好存入银行
4、依据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额
现金账面余额应与实际库存现金核对，如发觉短缺或溢余，应马上查找缘由，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人担当损失
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应运用转账或电汇等手段
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，刚好做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档
(二) 日常银行收付： 1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对
月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，刚好编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对账单上的余额调整相符
出现未达账项，要刚好查询调整
2、付款前，先确认 oa 流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的托付收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份证复印件等
银行承兑还得在复印件上写上原件已收字样，并签名写上日期
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记
5、要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票
6、办理银行结算，法律规范运用支票
二、 票据正确运用和保管 (一)支票 1
常用支票的种类 出纳工作中常常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取
