行政经费管理制度模板1. 为了提高资金使用效果和财务管理水平，节约经费开支，保证行政管理任务的圆满完成，促进企业各项事务的进展，特制定此制度。2.办公用品及低值易耗物品的经费管理（1）.企业所有的办公用品和低值易耗物品，由行政部负责统一采购。行政部应根据办公用品和低值易耗物品的库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定订购数量，每季度定期采购。（2）各部门急需或特别的办公用品，经总经理办公室批准后，可自行购买。（3）单价在 50 元以下或总价在 500 元以下，由总经理办公室主任审批；单价在 50 元以上或总价在 500 元以上，由总经理审批。（4）办公用品购买后，经总经理办公室相关人员检查实物后，可凭发票报销，原则上，办公用品的装卸费不予报销。3.车辆使用经费管理（1）车辆使用费包括油费、维修保养费、停车费、路桥费和驾驶员的补贴。（2）总经理办公室根据各部门的车辆使用情况、车辆所需的相关费用情况等，制定当月的车辆使用费用计划。（3）车辆驾驶员每次出车时，必须凭借车辆使用人出示的《车辆使用申请表》出车。收车后，驾驶员应在《车辆使用申请表》上，标明出车的时间、地点、行驶路线、使用人、出车前公里数、收车后公里数、是否加油，加油的金额等，同所需报销的发票，一同交到总经理办公室。总经理办公室进行复核。（4）车辆维修前由驾驶员填写《车辆维修单》，说明车辆需维修的故障及维修估计费用，由总经理办公室审核后维修。维修费用报销时，驾驶员应出具维修发票和详细的维修明细单。（5）车辆过桥费、过路费及停泊费，每月底总经理办公室复核车辆使用记录和《车辆使用申请表》，统一报销。（6）货车驾驶员、本月加班或跑长途的驾驶员，根据相关标准给予补助，补助随工资一起发放。4.交通补贴经费管理（1）路途遥远而又无企业班车接送者，每天享受 4 元的交通补贴费用。交通补贴费随工资一起发放。（2）公司销售人员或外出出差人员每天享受交通补贴 6 元，特别情况，经领导批准后，员工可乘坐经济型出租车。（3）公司派车或未经批准乘坐出租车者，不予报销相关费用。5.招待应酬经费管理（1）招待应酬经费根据公司对外接待规定中的标准执行。（2）员工在应酬前须向上级领导请示，领导批准后方可进行。如有特别原因无法事前申请的，事后补上。（3）员工的招待应酬应在企业签约酒店、签约宾馆进行。应酬费用应在签单卡上签字确认，由财务人员根据消费情况，按月结算。
