财务部工作总结（二十）20XX 年，财务部在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理作为重点，以务实、高效的工作作风，有条不紊地完成了各项财务工作，进取发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。 现将 20XX 年的工作做以下简单回顾和总结。 一、继续仔细处理好常规的财务工作 1、目前，财务部缺员，但大家分工有序，互相配合，紧密合作。公司本部财务人员每一天都要应对很多的资金支付、费用报销、记账与票据审核；同时还进取协同经营部的投标，配合做好很多的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急的，稳妥的把握好各项工作环节，及时地为我们公司各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。 2、在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时，做到了有条不紊、条理清楚、账实相符。目前，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为了公司的信息库。 二、进取筹措资金，保证现金流的正常 20XX 年的资金回收难度较大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，必须取得银行贷款支持，以弥补公司在进展进程中对资金的需求。这也是财务部 20xx 年度的奋斗目标。 此刻，我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间，根据银行的要求，我们收集、整理了很多的财务资料，编制了各类贷款报表，并主动请银行及担保公司前来考察，彼此加强沟通沟通，到达了多方的相互了解。在此项工作中，我们准备贷款资料时，从封面到资料都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此，银行对于我们这样首次贷款的企业能够供给出这样的资料来，给予了高度的评价，这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理法律规范的良好形象。而财务部在对外的各项沟通中，对贷款工作有了全面的了解，也学到了掌握了许多知识。 20XX 年，我们将与银行进一步加强沟通沟通，建立更加密切的联系。现除了确保 20XX 年原有的融资总量外，我们再进取寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持，同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供给强有力的保障。 三、加强与税务部门的沟通 1、在年初的临时税务抽查中，我们及时与税务专管...
