财务部工作管理制度

XX 有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系，法律规范公司的财务管理，明确财务部工作人员的工作职责，提高财务工作的效率，保证公司正常运转，根据会计法的相关规定，特制定本制度。一、财务部职责1.围绕公司的中心工作，履行财务计划管理职责、财务收支职责，参加公司重大经营活动，做好领导的参谋。2.建立科学、法律规范的财务管理制度和会计核算制度，制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。3.负责编制公司年度财务计划，拟定公司各项财务控制指标，并对公司经营提出合理化建议。4.科学合理调度资金，发挥资金的最大效益。5.负责财务的日常核算工作。6.负责公司收入管理。包括土地开发收入、工程代建收入等，完善收入管理制度与流程，加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通，做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。7.负责公司支出管理。完善支出管理制度与流程，加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通，做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。8.负责公司员工的工资发放工作。9.负责公司债务资金的还本付息工作。与金融机构加强沟通，确保按期支付利息、按时归还到期贷款，保持公司良好的信用记录。10.负责实物资产的账实核对，定期对固定资产等实物资产进行账实核对。11.负责财务信息的收集、整理和上报，做好本部门有关工作的宣传报道。12.负责会计档案整理和保管。13.加强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通，为公司开展业务制造良好的外部环境。14.加强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通，为公司开展融资业务提供财务数据支持。15.完成公司交办的其他工作。二、财务总监岗位职责1.负责拟定公司财务管理各项制度。2.负责拟定公司年度财务收支计划。3.参加公司重大经营活动，做好领导的参谋。4.负责财务复核工作。根据会计法的规定，对公司各项支出，实行会计监督，进行财务复核，对不真实、不合法的支出，不予办理。5.负责保管、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。6.定期向公司主要领导汇报财务工作，反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。7.定期召开财务部会议，组织财务人员会计专业知识学习，提高专业素养。8.协调与财政、国资、税务、审计等外部关系。9.协调财务部与公司其它部门之间的关系。10.完成领导交办的工作。三、财务部员工岗位职责（一）出纳岗位职责1.负责开立银行结算账户。包括基本存款账户、一般存...