工程拨款与结算规定一、拨款程序的规定：1.计划助理的拨款时间必须严格遵照以下时间进行：①拨付工费日：每周四。②工程部负责人及监察员签字截止时间：每周六下午 6 点前。③ 《收付款控制表》 上报总部集团工程管理中心和审计委审批：周一 17：00 前。上报的《收付款控制表》若集团工程管理中心和审计委在星期二、三审核出有错误内容时，将会电话或邮件通知分公司计划助理，分公司计划助理接到通知后，立即进行核算修改，并于第一时间（当天当时）再次上报集团工程管理中心和审计委审核、确认。④ 将需拨付工费的《收付款控制表》交财务部审核备款：周三中午 12：00前。⑤ 财务部严格复核集团审计委批复的《收付款控制表》，星期四按时拨不得延误。电子版及纸制《收付款控制表》必须一致，不得出现虚报或是隐瞒不报的情况。2.施工队各期施工费拨付前，设计师、监察员和施工队当期应交的各项内控表格必须交齐，否则不允许拨付当期施工工费。由于各期内控表格上交不及时而影响了施工队工费的拨付的，将对直接责任人处以 100 元/次的罚款，并承担由此造成的一切后果及损失。如计划助理未收齐各期内控表格而将施工队工费予以拨付的，将对计划助理处以 100 元/次的处罚。3.批复后的电子版《收付款控制表》必须进行建档备查，为避开《收付款控制表》中出现遗漏项目，计划助理做单时必须完整填写表格中的各项内容，否则集团审计委将视为不合格的《收付款控制表》，工程不予拨款。4.严格审核拨款手续的完整——仔细核验施工队《单项工程承包协议书》，工长/ 监察员/设计师必填表格的完整、《收付款控制表》填写和签字的完整，如有未发生项目，也必须填写空白表格并划线上交存档，缺表和签字不全的坚决不允许办理签字拨款手续，所有原件由计划助理负责存档保管。二、工程拨款的审核：1. 首期、中期工费（单笔拨款 2 万以下）由各分公司总经理监控。2.所有工程的尾期工费、单笔拨款超出 20000 元以上的（含 20000 元）首、中期工费和新开业分公司及更换计划人员的分公司，前 10 单（逐期逐笔）《收付款控制表》各期工费，须上报总部集团审计委计划审核部审批，经确认批示后，分公司财务部监审后予以拔付。3.拨付工费时，还须填写《工费拨付明细单》，凡是应由工队承担的一切款项，均在扣款栏中详细写明，随《收付款控制表》一同传递到财务部，财务部复核后扣除相应的税金后经分公司总经理批准予以拨付，对不符合拨款规定及签字不全...
