XX 集团资金管理业务解决方案XX 集团资金管理系统项目组文档控制文档更新记录日期完成人职务版本备注V1。0V2。0V3.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目 录1 资金管理业务需求分析 61。1 资金管理业务需求分析 61.2 资金管理目标 62 资金管理总体规划 72.1 总体业务规划 72。1。1 资金管理应用总体规划 72。1.2 资金管理业务总体规划 92。2 资金管理模式规划 92。2.1 资金管理模式介绍 102.2.1。1 资金监督模式 102.2。1.1。1 形态描述 102.2。1.1。2 典型场景 102。2.1.1。3 价值分析 112。2。1。2 资金控制模式 112。2.1。2。1 形态描述 112.2.1。2。2 典型场景 112。2。1.2.3 价值分析 132。2。1.3 限额管理 132.2。1.3。1 形态描述 132。2.1.3.2 典型场景 142。2。1.3。3 价值分析 142.2。1.4 收支两条线 142。2。1.4.1 形态描述 142.2.1。4。2 典型场景 152。2。1。4。3 价值分析 162。2。2 资金管理模式规划 162.3 资金管理组织体系规划 172.3。1 资金管理组织体系规划介绍 172.3.2 资金管理组织体系规划说明 182.3。3 资金管理组织体系后续建议岗位职责 182.4 资金管理账户体系规划 202.4。1 账户体系规划图 202.4.2 账户体系规划说明 212。5 具体业务规划 212.5。1 资金结算业务规划 212。5.2 资金计划业务规划 222。5。3 信贷管理业务规划 232.5。4 票据管理业务规划 233 实施工作规划 243.1 实施目标 243。2 实施范围 243.2.1 实施组织范围 253.2.2 实施业务范围 253。3 实施里程碑计划 254NC 系统资金管理功能设计 254.1 资金结算功能设计 254.1.1 应用目标 254。1。2 功能方案设计 264。1.3 主要功能设计 274。2 资金计划功能设计 274。2.1 应用目标 274.2.2 功能设计方案 284.2。3 主要功能设计 284。3 信贷管理功能设计 294.3.1 应用目标 294.3。2 功能设计方案 294.3.3 主要功能设计 314.4 票据管理功能设计 314.4.1 应用目标 314。4.2 功能设计方案 324.4。3 主要功能设计 325 系统初始化规划 335。1 基础档案设置原则 335。1.1 公司设置及建账 335.1.2 结算中心及结算单位设置 335。1.3 用户档案及权限 335。1。4 银行账户档案 345。1.5 内部账户档案 345.1。6 客商档案 345.1。7 收支项目（计划项目)档案 345。2 系统默认集团账套初始化工...
