XX 集团资金管理业务解决方案XX 集团资金管理系统项目组文档控制文档更新记录日期完成人职务版本备注V1
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1 资金管理业务需求分析 61
2 资金管理目标 62 资金管理总体规划 72
1 总体业务规划 72
1 资金管理应用总体规划 72
2 资金管理业务总体规划 92
2 资金管理模式规划 92
1 资金管理模式介绍 102
1 资金监督模式 102
1 形态描述 102
2 典型场景 102
3 价值分析 112
2 资金控制模式 112
1 形态描述 112
2 典型场景 112
3 价值分析 132
3 限额管理 132
1 形态描述 132
2 典型场景 142
3 价值分析 142
4 收支两条线 142
1 形态描述 142
2 典型场景 152
3 价值分析 162
2 资金管理模式规划 162
3 资金管理组织体系规划 172
1 资金管理组织体系规划介绍 172
2 资金管理组织体系规划说明 182
3 资金管理组织体系后续建议岗位职责 182
4 资金管理账户体系规划 202
1 账户体系规划图 202
2 账户体系规划说明 212
5 具体业务规划 212
1 资金结算业务规划 212
2 资金计划业务规划 222
3 信贷管理业务规划 232
4 票据管理业务规划 233 实施工作规划 243
1 实施目标 243
2 实施范围 243
1 实施组织范围 253
2 实施业务范围 253
