付款审批正常流程、特别流程及付款时间一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管（项目物资主管或公司物资部)申请付款,填写《支款审批单》,办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》;2、《物资需用计划》;3、《物资询价记录》;4、《物资采购合同》（需查核是否进行合同评审）；5、是否网上审批；6、是否网上询价;7、《物资入库单》(物资验收单）；8、《物资出库单》;9、《支款审批单》；10、《领据》;11、发票；12《结清证明》13、经办人身份证复印件。注意事项：1、核对主体是否一致:合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式。相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。4、判定是否必须办理结清证明的规则：（1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时，可以不办理结清证明。（2)、针对一次性采购但分多次付款的物资,在支付最后一笔款时必须办理结清证明。(3）、针对分多次采购物资—-在分段（分批次)结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时，必须办理结清证明。供应商物资主管项目财务+项目商务部项目经理公司财务公司主管领导出纳付款（4）、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的，必须办理结清证明。（5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明。（二)、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用)或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料：1、劳务或分包合同（需查核是否进行合同评审)；2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》(结算款)；3、《项目总预算》（项目成本总预算）；4、《支款审批单》；5、《领据》；6、发票；7、《结清证明》（支付最后一笔款时需提供)；8、经办人身份证复印件。注意事项：1...
