公司物资采购、入库、领用管理规定

公司物资采购、入库、领用管理规定一：目的为法律规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序，明确部门职责,特制定本管理规定。二：适用范围公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类。三：部门职责1；综合管理部商务负责公司物资的采购、报检。2:研发项目部负责外购研发工具物资的检验。3：综合管理部行政助理兼职负责物资的入库、存放的管理.4:研发部门负责所需研发物资的请购、领用。5：财务部负责采购业务的往来核算。四：管理规定1：采购申请1．1 研发部门需要采购研发用物资材料、研发工具、研发耗材，填写《研发项目类购置申请表》（见附件 1），经公司总经理批准后报中心商务采购，商务按采购管理制度落实采购；《研发项目类购置申请表》一式三份，一份申请人留存，一份交财务部，一份交商务留存；2:采购物资入库2．1 采购研发类工具和研发耗材的，由研发需求人员检验是否合格并填写《物料验收单》（见附件 2）,检验合格后，由商务填写《材料物资入库单》（见附件 3)，并交保管人员办理入库手续；检验不合格的,由商务通知供货单位退货。2.2 采购产品材料类入库采购产品材料类，需要在成员企业存放的产品材料，由公司检验人员检测原材料是否合格，核对规格、型号，并填写《物料验收单》，检验合格后，由公司保管人员填写《产品材料入库单》(见附件 4)并办理入库手续；检验不合格的，由公司商务通知供货单位退货。2。3 保管人员接单后，应核对入库物资数量是否正确,并签字确认。对数量和金额等与实际不符的，保管人员应予以拒收。2。4 《物资验收单》一式二联，一联商务留存，二联交保管人员留存,作为物资入库或退货的依据，附《材料物资入库单》后或退供应商.2.5 《材料物资入库单》一式四联，一联商务留存，作为供应商开票结算依据;二联、三联交公司财务，进行材料核算，购发票入帐抽单核对；四联保管人员留存.3.物资领用、借用3．1 物资领用3。1.1 产品材料、研发耗材类等一次使用的消耗用品由研发部门办理领用手续，《物资材料领用单》（见附件 5)一式四联,一联领用部门留存，二联、三联交财务，进行材料核算，四联保管人员留存.3．2 研发类工具借用3。2.1 研发工具具有可多次使用的特点，因此研发类工具需由研发部门办理借用手续，并在保管人员处登记，并写明估计归还日期，并填写《物资材料借用单》（见附件 6）。4：库存物资管理4．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登...