《公司财务部工作职责》规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算,参加公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告.四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理,加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算.各产品成本计算及损益决算.预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制.单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总.十一、收入有关单据审核及帐务处理.各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理.财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法讨论。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下,具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参加公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核.四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理.组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量,管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公...
