公司银行账户管理规定VIP专享

公司银行账户管理规定 第一条为法律规范本公司银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。 第二条本办法所指银行账户为本公司在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。第三条财务会计人员要遵守银行结算纪律，不得出租、出借本企业银行账户。第四条出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭据为依据，不得私自签发支票、空白支票和远期支票,不得签发空头支票影响公司信誉。第五条“银行存款日记账”每月应定期与“银行对账单"核对，如发现差额,必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”，使企业账面与银行账面的余额相符。第六条“银行存款日记账”要按月结清，月底，货币资金余额明细账必须与总账核对相符会计、出纳要在日记账与总账上交叉加盖本人印章,做好对账记录.第七条出纳员对个人借支未及时还清者,有权催收和拒绝办理新的借款手续.第八条 U 盾管理1、 U 盾分配：公司出纳执操作员 U 盾，主办财务执主管 U 盾,董事长执法人 U 盾分级管理本公司的银行帐户；2、U 盾一旦出现丢失的情况，24 小时内上报公司财务部,由公司财务部去办理注销和补办业务；3、网上银行支付流程（职责与权限)3.1 付款：出纳根据付款报告的付款信息，在网上银行中生成网银支付信息。3.2 主办财务、董事长依次根据付款信息核对网银支付信息，并进行支付授权董事长为网银最终审批人.（或董事长授权主办财务为最终审批）3。3 网银支付确认后，假如发生银网退还需重新提交网银支付的,各审批人依据出纳打印出的网银支付交易不成功信息或对方退还入账凭证进行重新审批确认。3。4 如审批操作员出差期间可以授权他人进行网上银行审批，但网银支付须得两人(含）以上审批。3。5 网上银行安全管理3.6 网上银行操作员（包括付款出纳、主办财务、董事长 )需要妥善保管 USB Key 或操作员密码.第九条公司对企业银行账户管理实施责任追究制度.对违反本制度规定的予以通报批判，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。第十条本办法自下发之日起执行。第十一条本办法未尽事宜由公司财务部负责解释。公司印章管理办法第一章总则 第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和进展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法. 第二条公司总经理授权由办公室全面负责公司的印...