出差及其费用报支管理制度

通 钢 集 团 吉 林 钢 铁 有 限 责 任 公 司Q/JG GN－F100－005（A/0）出差及其费用报支管理制度2008-07-22 发布2008-07-22 实施通钢集团吉林钢铁有限责任公司 发布Q/JG目 次前 言........................................................II1 范围...........................................................12 法律规范性引用文件.............................................13 总则...........................................................14 内容...........................................................15 附则...........................................................8前 言本文件名称为“出差及其费用报支管理制度”本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司提出本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处归口本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处起草本文件起草人:周艳来本文件评审人：刘加洪本文件批准人：黄福生出差及其费用报支管理制度1 范围适用于通钢集团吉林钢铁有限责任公司出差及其费用报支管理.2 法律规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞根据本标准达成协议的各方讨论是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 总则根据公司管理及 ERP 信息化的需要，本着“从简、节约、有效”的原则,特制定差旅费及杂项报支管理制度.4 内容4.1 出差借款审批权限及流程（见附件一）金额报支人部门主管总经理主管经理财务处长10000 元以上▲▲▲▲3000 元(含）—10000 元（含）▲▲▲▲3000 元以下▲▲▲注：“含”包括本档金额，原则上员工个人因私一律不得借款。4.2 出差申请审批程序:4.2.1 员工出差申请审批流程(见附件二）职位总经理主管经理报支部门一级主管报支人备注普通员工▲▲中层▲▲副总▲▲注：中层出差需主管经理审批，总经理主管部门出差需总经理审批。4.2.2 凡出差人员,出差前必须先填写《出差申请单》，报销时需持《出差申请单》到财务处按公司规定标准进行差旅费报销，否则出差后差旅费不予报销。4.2.3 探亲人员的路费一律凭人力资源处签批的假条按公司规定标准报销。4.3 报销审批流程及权限4.3.1 出差报销审批流程：注：集团内部的沟通、考察列入正常差旅费报支流程；总经理...