出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管
现办理如下交接：一、交接日期2025 年 月 日二、具体业务的移交1
库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张 元（借支人员确认表附 1）,实存相符
银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与 2025 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符
三:移交的会计凭证、账簿、文件1
本年度现金日记账 本
本年度银行存款日记账 本
分别有： 3
空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）; 4
空白转账支票 张（ 号至 号）,作废转帐支票 张（号码分别为 ）；5
空白收据 本（ 号至 号）;6
档案移交清单______张；四、保签箱、银行物件交接1
保险箱 个,锁匙 把；2
记账用 U 盘（4G）_____个,网上银行 U 盾 个 ,分别为：3
银行预留印鉴卡 个;4．支票购买证 本;5．银行卡_____张,分别为：6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张7．手机____部;五、印鉴1
印章一枚；2
印章一枚；3
个银行预留印鉴章
六、交接前后工作责任的划分2025 年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2025 年 月 日起的出纳工作由 负责
以上移交项均经交接双方认定无误
七、本交接书一式三份,双方各执一份，存档一份 移交人: 接管人： 监交人： 有限公司 2025 年 月 日附 1：借支现金人员确认表 日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注 制表:
