分子公司月度资金预算表公司 18 年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位:万元项目内容小计一级二级三级四级备注 1小计前期未结款本月数计划占比 备注 2 审核金额一、期初现金余额银行存款 — —其中：可用资金 - -二、资金流入合计 - — — - — - — — —1、运营资金收入根据收款难度确认回款额 — - -2、融资流入 - - —3、集团拨入 - - —4、其他收入 - - -三、资金流出合计 — — — - — - — - —1、税费支出 - - -2、融资支出小计 — - - — — - - - -还本 — - -付息 - - -3、项目运营支出合计 — - — — — - — - - （一）、运营费用 - — — - — - - - — 1、运营人员工资直接参加运营服务业务员工发生的所有费用 - - — - — - — — — 1.1 保洁员工资保洁员工资 — — — 1.2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - — 1.3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 — — - 1。4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - — — 1.5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 - — — 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见 3.1—3。4 — - - — - - - — - 2。1 垃圾桶维修 — — — 2.2 深埋桶维修 — - — 2。3 护栏、土建及系统 — - — 2。4 电动车维修 - - — 3、运营车辆消耗直接参加运营服务业务的车、船发生的费用,详见4.1—4。8 - - — - — — - — - 3。1 车辆油费 - — — 3.2 车辆保险 — — — 3。3 车辆维修 - - - 3.4 机动车 GPS — — - 3.5 洒水车水费 - — - 3.6 电动车 GPS - — — 3.7 机动车尾气处理液 - - - 3.8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外,运营车辆发生的费用 — — — 4、垃圾填埋费用 - — - 5、一次垃圾清理摊销 - - — 6、运营应急支出 - - — - - - — - — 6。1 临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等 - - - 6.2 临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等 - — — 7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等 - - — 8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 - ...
