分子公司月度资金预算表公司 18 年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位:万元项目内容小计一级二级三级四级备注 1小计前期未结款本月数计划占比 备注 2 审核金额一、期初现金余额银行存款 — —其中：可用资金 - -二、资金流入合计 - — — - — - — — —1、运营资金收入根据收款难度确认回款额 — - -2、融资流入 - - —3、集团拨入 - - —4、其他收入 - - -三、资金流出合计 — — — - — - — - —1、税费支出 - - -2、融资支出小计 — - - — — - - - -还本 — - -付息 - - -3、项目运营支出合计 — - — — — - — - - （一）、运营费用 - — — - — - - - — 1、运营人员工资直接参加运营服务业务员工发生的所有费用 - - — - — - — — — 1
1 保洁员工资保洁员工资 — — — 1
2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - — 1
3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 — — - 1
4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - — — 1
5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 - — — 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见 3
4 — - - — - - - — - 2
1 垃圾桶维修 — — — 2
2 深埋桶维修 — - — 2
3 护栏、土建及系统 — - — 2
4 电动车维修 - - — 3、运营车辆消耗直接参加运营服务业务的车、船发生的费用,详见4
8 - - — - — — - — - 3
1 车辆油费 - — — 3
2 车辆保险 — — — 3
3 车辆维修 - - - 3
4 机动车 GPS — — - 3
5 洒水车水费 - — - 3
