练习一 总账及报表一、初始化资料：光明公司执行股份有限公司制度。启用日期：2010 年 01 月 01 日，账套号：“班号（1 位数）+学号（最后两位数）”，公司地址：衡阳市珠晖区 180 号，法人代表人：肖剑，邮码：421002。会计科目编码规则为 4222，记账本位币为人民币（RMB）。账套主管陈明，负责会计凭证的审核；总账会计白雪，负责会计凭证的填制、记账和结账工作；出纳员王晶，负责出纳签字。操作员编号分别为 001、002、003，口令均为空。初始化资料如下：1、 部门档案新 6.875部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2市场部购销管理3开发部技术开发2、 人员类别设置：在职人员下设 4 类人员人员类别编码1 人员类别名称1001经理人员1002管理人员1003经营人员1004开发人员3、人员档案职员编号职员名称行政部门人员类别性别是否业务员101肖剑总经理办公室经理人员男√102陈明财务部经理人员男√103白雪财务部管理人员女√104王晶财务部管理人员女√201赵斌市场部经理人员男√202宋佳市场部经营人员女√301孙键开发部经理人员男√302王华开发部开发人员男√303布什开发部开发人员男√4、 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票√101现金支票√102转账支票√9其他5、外币设置：美元，汇率 1:6.8756、客户分类分类编码分类名称01长期客户102中期客户03短期客户7、 供应商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业8、客户档案客户编号客户名称客户简称分类码税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02工行7777002湖南海达公司海达公司0322222工行66669、供应商档案供应商号供应商名称简称分类码税号开户银行银行账号001万科有限公司万科公司0211111工行111110、设置凭证类别为：收、付、转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,100211、2010 年 1 月份有关会计科目及期初余额表如下：科目名称账类方向币别/计量期初余额现金（1001）指定、日记、项目借6775.00银行存款（1002）指定科目、项目借459488.00工行存款（100201）日记、银行、项目借459488.00中行存款（100202）日记、银行、项目外币金额式借借美元其它货币资金（1009）项目核算借应收票据（1111）客户往来(无受控系统)借应收账款（1131）客户往来(无受控系统)借157600.00坏账准备（1132）贷788.00预付账款（1141）供应商往来(无...
