部门职能财务室部门名称： 财务室上级部门： 财务会计部部门本职： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能： （1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。（2）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（3）按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（4）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。（5）办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（6）及时办理各种应上交款项的解交手续。（7）汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。（8）参与编制成本费用计划。（9）参与公司盘点及抽点工作。（10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。（11） 配合会计室做好有关帐务处理。（12） 组织参加培训和考核活动。（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（14） 做好保密工作。（15） 办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围：（1）财务室员工。（2）财务室办公场所及卫生责任区。（3）财务室办公用具、设施设备。 岗位描述财务室主管岗位名称： 财务室主管财务会计部经理：财务会计部经理 本职工作：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。工作责任：（16） 贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。（17） 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。（18） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。（19） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（20） 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（21） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。（22） 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（23） 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。（24） 参与编制成本费用计划。（25） 参与公司盘点及抽点工作。（26） 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。（27） 配合会计室做好有关帐务处理。（28）...
