专项咨询文件之xxxx有限公司管理制度报告版本：定稿报告执笔：***督导：***相关文件：专项咨询文件之一xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之二xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之三xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之四xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之五xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之六xxxxxxxxxxxx发送：xxx集团xxx先生及相关人员xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页xxxx有限公司管理制度为了进一步帮助xxxx有限公司完善投资平台管理，长城所对xxxx咨询项目专项咨询文件之四——《xxxx有限公司管理制度》进行了细化与补充，形成一套适应公司在高技术领域投资需要的基本制度，现提交xxxx有限公司。各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报xxxx领导小组审批。制度目录财务管理制度：YH-CW-01-2000财务工作管理YH-CW-02-2000财务预算YH-CW-03-2000财产管理行政管理制度：YH-XZ-01-2000领导小组例会制度YH-XZ-02-2000考勤管理YH-XZ-03-2000办公用品用具管理YH-XZ-04-2000印章管理人力资源管理制度：YH-RL-01-2000员工录用及解聘制度YH-RL-02-2000员工薪酬制度YH-RL-03-2000保密制度YH-RL-04-2000员工绩效考核制度业务管理制度：YH-YW-01-2000投资项目管理YH-YW-02-2000对子公司提供服务的管理YH-YW-03-2000项目开发过程管理知识管理制度：YH-ZS-01-2000知识产权管理YH-ZS-02-2000文件档案管理YH-ZS-03-2000计算机和网络管理第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页xxxx有限公司财务管理制度财务工作管理YH-CW-01-20001范围本制度规定了xxxx有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。2现金管理2.1出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。2.2因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续，事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准可予以办理。借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。2.3每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批准后报销。3支票管理3.1出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次支出100元以上的，原则上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。3.2领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时须采取封死上限等安全措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。4发票管理4.1由出纳负责购买、管理、开具发票。4.2取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。4.3发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。4.4不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页5帐务处理与核算5.1财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。5.2每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待摊等）。5.3为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用及收益准确体现。6财务分析报告6.1财务人员每月末编制财务报表及财务分析报告。6.2财务报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、政府项目明细表，客户收支明细表，各种计提明细表。6.3财务分析报告包括：核对帐目帐款，帐目问题记录，对工作的改进，手头工作说明等。6.4财务人员须对各科技型子公司每月上报的财务报表及财务分析报告进行审查，出具财务意见，报领导小组例会...
