北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：采购业务应用操作手册适用部门：采购部门、多媒体部门编写人员：项目组编写日期2003年5月16日第2页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共59页对口支持业务采购部门张国桢业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题总调室沈恒业务问题、操作问题技术财务部白晓宇软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责：.........................................2二、部门岗位划分：.................................2四、英斯泰克采购管理系统业务处理流第3页共59页第2页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共59页程：.............................................................3五、部门日常业务系统处理：.................45.1、日常业务类型的界定：...............45.2、应明确的问题：...........................55.3、基础档案：...................................55.4、期初录入.......................................65.5普通采购流程.................................85．5．1采购请购.................................85．5．2采购订单（合同）.................115．5．3采购请款（国内部分）........125．5．4普通采购到货流程处理：....155．6帐表管理......................................24六、月末结帐...........................................25一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。第4页共59页第3页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共59页2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构6、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的第5页共59页第4页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共59页质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库开票、采购结算的完整采购流程第6页共59页第5页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共59页四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程业务编号PU-001业务名称采购入库业务流程简述各有采购申请权的部门根据需要办理请购单，计划管理室审批请购单，国内、国外采购部门根据审批后的请购单寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货物到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销处理。流程适用范围公司计划及生产部门的采购需求第7页共59页第6页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共59页相关岗位及权限岗位系统操作权限请购员录入请购单请购单—录入计划员审核请购单请购单—审核采购助理录入采购订单采购订单--录入采购经理审核采购订单采购订单—审核采购助理录入到货单/退货单到货单—录入库管员录入采购入库单采购入库单—录入库房主管审核入库单采购入库单—审核采购员录入采购发票采购发票—录入...
