第1页共53页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共53页大中小型房地产公司管理系列之十一财务管理目录第12章财务管理.......................................................................................................................................212．1财务管理制度设计.........................................................................................................................212．1．1企业存货管理制度...............................................................................................................212．1．2货币资金管理办法...............................................................................................................612．1．3项目融资管理制度...............................................................................................................812．1．4内部财务管理制度.............................................................................................................1112．1．5日常财务管理办法.............................................................................................................1612．1．6项目审计管理规定.............................................................................................................1912．1．7会计电算化管理制度.........................................................................................................2512．1．8会计凭证和帐簿管理细则.................................................................................................2712．2财务管理操作工具.......................................................................................................................2912．2．1营业利润测算表.................................................................................................................2912．2．2年度财务费用台账.............................................................................................................3012．2．3票据及存款日报表.............................................................................................................3012．2．4财务审计报告表.................................................................................................................3112．2．5审计查账记录表.................................................................................................................3112．2．6现金流量分析表.................................................................................................................3112．2．7融资项目登记表.................................................................................................................3212．2．8项目融资申报表.................................................................................................................3312．2．9企业筹资需求分析表.........................................................................................................3512．2．10企业筹资成本分析表...................................................................................................3612．2．11筹资使用情况登记表.......................................................................................................3712．2．12贷款还本还息估算表.......................................................................................................3812．2．13融资结构弹性分析表.....................................................
