差旅管理制度-审计VIP免费

第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页差旅管理制度一、目的为规范公司员工的出差管理，提高工作效率，合理控制费用，结合公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围本细则适用于公司所有人员的差旅管理，各相关公司参照执行。三、职责：1、主管领导：主管领导负责审定出差的必要性及业务招待的合理性。2、行政部：行政部为公司所有差旅计划的归口管理部门，负责进行差旅计划的核定备案等工作。3、财务部：负责差旅费用的审核、报销等工作。四、出差审批办法：1、出差申请程序：1.1、因工作需要出差，出差前填写出差签报表报主管领导及行政部,明确出差任务、出行路线、逗留时间、客户招待及随行人员等相关事宜，出差签报表先由总经理或分管领导审核签字。若同次出差任务第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页涉及多部门员工的，应按部门分别注明。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。行程确定后，所有人员出差涉及的火车票、飞机票均由行政部按低价原则结合出差行程进行订票。1.2、签报表由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，需填写“暂支单”，根据签报表核定借款金额，经财务部负责人审核批准方可执行。出差结束，凭签报表和费用单据到财务部销账。1.3因工作需要，出差人需要在差旅费之外暂借的合理款项，需在签报表上注明用途、原因及金额，报公司领导批准后财务部方可借支。2、差旅费报销程序：2.1、经批准出差办事人员，应如实填写签报表，审批手续完毕后，由申请部门保管，出差结束后填制报销单与签报表一并交财务进行报销。2.2、出差人员在结束行程后一周内按照相关费用规定填写“差旅费报销单”，以部门为单位到财务部报销，财务部结合签报表和公司费用报销审核程序予以报销。3、差旅费由住宿费、交通工具费、差旅补贴费、其他费用四部份组成。3.1住宿费标准：省内出差高层管理（总部副总、总监，总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务）200元/间/天中层管理（部门主任、副主任）150元/间/天一般员工100元/间/天省外出差（除以下高层管理（总部副总、总监，总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务）250元/间/天第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页地方外）中层管理（部门主任、副主任）200元/间/天一般员工150元/间/天北京、天津、上海、深圳、广州、香港高层管理（总部副总、总监，总经理直管部门主任、各相关公司副总经理以上职务）300元/间/天中层管理（部门主任、副主任）250元/间/天一般员工200元/间/天注：住宿费系指房间标准房价；3.2、交通工具费标准3.3、差旅补贴报销标准3.4其他费用职位省内省外北京、天津、上海、深圳、广州、香港高层管理（含义同前）飞机（经济舱）中层管理飞机（经济舱）或汽车飞机（经济舱）一般员工汽车火车或汽车（需乘坐飞机报公司领导审批）职位省内省外北京、天津、上海、深圳、广州、香港高层管理80元/人/天100元/人/天120元/人/天中层管理60元/人/天80元/人/天100元/人/天一般员工40元/人/天60元/人/天80元/人/天第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页3.4.1业务招待费。确因工作需要招待客人时，各部门、相关公司要事先在《出差签报表》上预填，否则不予报销，招待费必须先请示按财务公布的预报标准，经分管领导同意，方可实施招待，报销时按财务相关规定报销。3.4.2停车费。今后凡是乘坐飞机出差的人员，均事先向行政部申请车辆送接，不得自己开车前往机场，如果自己开车前往机场，所产生的停车费用自理，只有专职驾驶员在征得行政部车辆主管人员的同意后可在机场停车，所产生费用公司予以报销。五、差旅费报销原则执行1、近郊出差（出差半径180公里以内的，含昆明市所有区县、曲靖、玉溪、楚雄的部分区县）时间不足一日，差旅补贴报销标准按相关规定的1/2执行。2、住宿费报销条件：2.1、按出差的实际天数凭正式发票计算报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差...