第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页差旅费管理制度第一条为配合公司业务需要，须调派员工出差。第二条员工出差依下列程序办理手续。1．出差前填写“出差人员审批表”。出差期限由派遣人员视情况需要，事先予以批准。2．凭核准的“出差人员审批表”向财务部借支批准核定的差旅费。出差返回后，应于5日内填写“差旅费报销单”并及时结清差旅费借款。第三条出差的审批权限规定如下：1．国内出差：一日以内由部门总监审批，一日以上由集团公司总经理审批。部门总监以上人员出差，一律由集团公司总经理审批，集团公司总经理出差由董事长审批，董事长外出，应电话告知北京总部。2．国外出差：一律由董事长书面审批。第四条出差行程中的节假日视为工作时间内勤务，不得报支加班费或调休。第五条出差中途除因重大疾病、意外灾害或因实际需要由审批人指示延长出差期限外，不得因私事或借故延长出差期限，否则不予报支延长期限的差旅费。第六条差旅费为交通费、住宿费、伙食费、杂费及邮电传真费等，其给付标准如下：第七条市内交通费补助实行包干，即按实际出差天数乘每日交通费补助标准。特殊情况，如陪同重要客户出差，可以申请交通费实报实销，但不能同时享受市内交通费包干。公司安排交通工具的，不享受市内交通费补助。第八条住宿费实行标准内凭住宿票报销，不实行差额补助，超标自付。低职人员随同高职人员出差，低职人员住宿标准按高职人员标准执行。陪同重要客户出差，住宿票实报实销。第九条伙食补助实行何干．即按实际出差天数乘以每日伙食补助标准。出差返回时间超过午夜12时者，可以加支一日伙食补助。第十条杂费补助实行包干，即按实际出差天数乘以每日杂费补助标准。当日能够往返的出差，只享受每日10元的误餐补助。第十一条出差人员因特殊情况改变出差路线，应事先电话请示派遣领导批准，返回后书面申请派遣领导签署意见后，财务部予以报销相应的差旅费。第十二条公司外聘专家出差，按其相应职级标准计算报销差旅费，无明确职级的，按部门经理级核准报销。司机出差不享受伙食补助，执行公司“车辆管理办法”中的加班规定。职务交通工具住宿费标准交通费补助标准伙食费补助标准杂费新疆境内新疆境外特殊地区新疆境内新疆境外飞机轮船火车省会县城总裁副总裁头等舱一等舱软卧实报实销实报实销408080总经理二等舱一等舱硬卧60078058080060408060第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页部门总监经济舱二等舱硬卧30048038068060408030部门经理经济舱三等舱硬卧18038028048030408010部门主管经济舱三等舱硬卧18028020038030408010普通员工经济舱三等舱硬卧18028020038030408010单位:元(说明：特殊地区指北京、上海、广州、厦门、珠海、汕头、深圳及海南省等地区)第十三条国外出差的差旅费分为市内交通费补助、住宿费、伙食补助费、公杂费及个人零用补助等，其给付标准如下：职级住宿标准伙食费公杂费个人零用费交通费补助总裁或副总裁实报实销USD50USD10USD10USD30总经理按四星级酒店标准内报销USD50USD10USD10USD30部门总监三星级酒店标准内实报实销USD50USD10USD10USD30其他人员经济型酒店标准内实报实销USD50USD10USD10USD30第十四条本制度经集团公司总经理办公会通过，总经理签发之日起生效。第十五条本制度解释权在集团公司财务部。借款和各项费用开支标准及审批制度第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及制度。第二条借款审批1．出差人员借款出差人员申请出差或被委派出差，填写“出差人员审批表”，交由部门总监初审，集团公司总经理审批后，填写“借款申请单”。出差人员持核准的“出差人员审批表”和“借款申请单”到财务部办理审核及款项预支手续。前次出差借支差费，返回后无故未报销者，不得再借款。2．个人因私借款公司职员因私借款，原则上不予借支。特殊情况，书面申请，交由公司总经理审批后，到财务部办理借支手续。职员借用公款，在原借款尚未还清前，不得再借支。3．单位借款外单位借款，原则上...
