《製造制度》《倉儲作業管理》原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次1/14頁1.總則1.1.制定目的本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據，特訂定本規章。1.2.適用範圍本規章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管、發料以及盤點等管理之依據。1.3.權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2.管理之原則2.1.暫收原則從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。2.2.入庫原則1)核對『進貨驗收傳票』之驗收合格印，『進料檢驗日報表』及『訂購單』（或原材料入庫計劃）無誤後始可入庫。【見】【附件1】表單：M10-T01『進貨驗收傳票』。2)不合格品不得入庫。2.3.保管原則1)在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。2)不良品應加以標示，並與良品分離保管。2.4.存放區分1)為了明示保管物品的位置，應將原材料倉庫區分並加以編類標示。2)將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。2.5.品質保全為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。《製造制度》《倉儲作業管理》原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次2/14頁2.6.出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。3.處理程序3.1.暫收作業1)協力廠商於送交材料時，必須填寫『進貨驗收傳票』一式四聯，詳細寫明送貨內容與訂單號碼、生產令號等連同統一發票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。2)收貨人員核對材料與統一發票，『進貨驗收傳票』無誤後，再核對訂單數量（或原材料入庫計劃）與所交數量是否有超交現象。3)超交之內購品以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做進貨驗收之處理。4)收貨人員核對無誤後，除在『進貨驗收傳票』一式四聯上簽章，將第四聯廠商聯給供應廠商留存以為暫收貨及請款對帳時之憑證外，並將其內容轉記於『原材料暫收日報表』內。5)餘第一至三聯『進貨驗收傳票』連同統一發票送交進貨品管單位，以利品質檢驗工作之進行。6)收貨人員若在核對送來之材料數量不符時，或混有其他材料或其他特殊情況時，得要求供應廠商之送貨人員立即修改『進貨驗收傳票』，或拒收或事後通知有關單位，以為參考。3.2.驗收檢查原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規定實施檢查。1)進貨品管單位品質檢驗後如屬允收，須將良品總數填入『進貨驗收傳票』第一至三聯之合格數欄內，並經主管核章後留存第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫手續。2)倉儲人員核對材料數量與合格總數是否相符，於安排材料進入倉庫後，在進貨驗收傳票上實收入庫數欄上填上實收入庫品數量，經主管核章後留存第二聯倉管聯，餘第一聯連同統一發票送交財會單位。《製造制度》《倉儲作業管理》原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次3/14頁3)倉儲人員依『進貨驗收傳票』及『進料檢驗日報表』，登記於庫存帳卡及帳冊內。4)暫收品中物品的全部或一部份發生退貨時，按照暫收退貨之規定辦理。3.3.保管作業保管工作依照保管原則辦理。3.4.發料作業發料應依照下列程序辦理：1)接收領料單位的『領料單』。【見】【附件2】表單：M10-T02『領料單』。2)根據『領料單』記錄發料數。3)根據『領料單』記錄於『存量管制卡』。【見】【附件3】表單：M10-T03『存量管制卡』。4)發料物品的確認。5)根據『存量管制卡』記錄於材料帳冊內。3.5.退貨作業3.5.1.暫收退貨因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時，應按下列手續辦理。1)進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由，則須於『進貨驗收傳票』上之合格數欄內註明，並填製『進貨不良批退連絡單』經主管核章後，留存『進貨驗收傳票』第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票、『進貨不良批退連絡單』，送交材料倉儲單位，以利辦理退貨手續。2)倉儲人員受理退貨手續，並填製『暫收不良批退單』，經主管核章後，留存第一及第三聯，餘第二聯送交採購單...
