第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共31页财务部管理手册（试行）编制：审核：日期：第2页共31页第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共31页目录第一章财务部架构..........................................................................................................................3第二章财务部岗位工作标准...............................................................................................................4第一节财务副总工作标准...............................................................................................................4第二节会计工作标准.............................................................................................................5第三节出纳工作标准………………………………………………………………………....6第三章财务部工作流程.......................................................................................................................7第一节材料出入库流程..................................................................................................................7第二节费用报销、货款支付流程...................................................................................................7第三节公司印鉴章使用流程...........................................................................................................8第四节内部员工借支流程...............................................................................................................9第四章财务部人员岗位描述.............................................................................................................10第一节会计人员岗位描述...........................................................................................................10第二节出纳人员岗位描述...........................................................................................................11第三节仓管人员岗位描述...........................................................................................................12附大额资金调度管理暂行办法............................................................................................13第3页共31页第2页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共31页职务说明书财务部经理岗位说明书职务名称财务经理所属部门财务部直属上级财务总监直属下级会计、仓管员、出纳晋升方向财务总监可调岗位总经理工作内容职责：配合财务经理作好财务部的相关工作，保证公司资金和财务工作的正常运转。任务：1、每天佩带胸牌2、打扫办公区卫生，周五进行一次大扫除3、审核公司货币资金日报表4、每月对库存现金进行两次盘点,一次为随机抽查,一次为定期盘点5、根据银行对账单核对银行日记账6、审核公司记帐凭证、会计帐簿、会计报表的合理性、准确性、及时性,并对财务档案归档情况进行审核7、审核工资及提成8、审核报销手续和借款手续9、审核公司各项费用开支的合理性10、负责收据、出入库单的领购及缴销工作11、负责保管印章,做好印章登记管理工作,月底对各部门的印章使用情况进行审核12、审核分公司账务,落实分公司应向总部上交的利润13、审核财务计划和预算的执行及结果,负责财务核算,资金收支等工作14、审核每月的基材和主材材料商对帐工作15、建立好所有合作材料的档案16、协助办公室做好固定资资产的统计和台帐的建立工作17、作到每一笔款项的认真核对同时准确无误，货比三家18、热情接待每位交款及结算的客户19、及时递交每周、每月工作计划及总结,能够自我管理20、合理处理财务部的日常事务,积极配合行政及工程部的工作21、审核公司业...
