自查自纠工作总结报告综合部强化经营管理开展自查工作总结报告一、工作开展情况根据国网能源开发有限公司关于开展财务自查自纠工作要求，在财审部牵头组织下，综合部领导高度重视，对综合部负责的各项工作进行了全方面的自查自纠，现将自查结果汇报如下：二、自查发现的问题及整改情况（一）收入管理方面综合部未负责收入管理方面的工作（二）成本费用方面经自查，综合部负责的成本费用列支范围正常，并严格按照公司的财务制度标准执行。成本费用支出手续完备，无不规范的票据、假合同等报销；在规定的标准、范围内列支劳动保护费。（三）资金管理方面严格执行资金支付审批流程，无越权审批现象。资金支付依据充分，每笔业务都在签订合同的前提条件下付款。保险费支出规范，目前未出现保险理赔情况。未以防灾防损、保险培训等名义收取费用或在保险机构报销费用等情况。（四）债权债务方面综合部未负责债权债务方面的工作（五）投资和产权方面根据公司关于固定资产管理制度的规定，综合部配合财审部每年定期对固定资产进行盘点工作，目前无固定资产盘盈盘亏的情况。（六）税收管理方面综合部未负责税收管理方面的工作（七）工程建设方面综合部未负责工程建设方面的工作（八）营销管理方面综合部未负责营销方面的工作第1页共2页（九）电力交易方面综合部未负责电力交易方面的工作三、进一步强化和规范经营管理的措施和建议进一步完善细化公司相关的管理规章制度，规范业务操作流程，严格按照审批手续支付资金。部门负责人：2011年6月17日附表：xx公司强化经营管理开展财务督查工作汇总表第2页共2页
