某集团供应商发票校验VIP免费

第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共39页徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManual供应商发票校验FICO_FI052011年11月28日徐工集团“4321”工程四期项目用户手册第2页共39页第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共39页UserManualNo.:FICO-FI05FileName:供应商发票校验CurrentVersion:1.2DateLastUpdated:2011-11-28LastUpdatedBy:Author:王红艳DateCreated:2011-11-28ApprovedBy:ApprovalDate:修订历史版本号更新日期修订作者主要变更描述目录1．目标........................................................................................................................................................................42．操作步骤................................................................................................................................................................42.1.财务供应商创建......................................................................................................................................42.2.财务供应商主数据更改.........................................................................................................................122.3.财务供应商主数据显示/更改...............................................................................................................152.4.财务供应商主数据冻结/解冻...............................................................................................................172.5.无采购订单发票报账............................................................................................................................192.6.采购订单发票校验................................................................................................................................242.7.显示发票凭证和会计凭证.....................................................................................................................30第3页共39页第2页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共39页2.8.取消发票校验凭证................................................................................................................................322.9.显示发票凭证清单................................................................................................................................332.10.事后借记、后续贷记............................................................................................................................351．目标本文档主要描述供应商档案及与供应商采购业务有关的发票报账事务：①创建、更改、显示、冻结、解冻财务供应商，对财务供应商主数据进行维护管理，。②手工录入零星物料采购和资产采购报账发票，生成凭证，进行无采购订单发票和资产采购核算。③进行采购订单发票校验，实现供应商往来核算，生成凭证，校验采购订单物料价格与实际发票价格一致性。2．操作步骤2.1.财务供应商创建作业号操作部门/人员往来核算会计第4页共39页第3页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共39页SAP菜单路径财务会计应付账款主记录创建SAP业务代码FK01SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏，并输入相关信息字段名状态输入值说明供应商必填K00666输入财务供应商代码(手工编号)公司代码必填2110输入对应公司代码账户组必填Z004输入财务供应商对应的账户组编号第5页共39页第4页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共39页财务供应商是指财务部直接进行账务处理，不需通过采购订单产生往来的供应商，分4种：(1)财...