XXXX项目工程管理作业指导书XXXX房地产开发有限公司2011年6月工程付款作业指引：1目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2适用范围2.1沧州通泰房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。2.2适用部门：开发部、市场营销部、工程技术部、工程预算部、工程部、行政部及财务部3术语和定义4职责4.1市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。4.2工程技术管理部：负责有关前期、设计、合同方面（除土地）及工程方面的付款。4.3工程预算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。4.4工程部：负责工程实体及零星租赁等工程的付款。4.5财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。4.6行政部：负责公司合同归档整理、日常办公、协调等工程的付款。5工作程序5.1制单5.1.1根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：a)有关设计方面的付款由工程技术部负责制单。b)有关审价方面的付款由工程预算部制单。c)除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由所属部门制单。5.1.2各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。1、付款金额；2、收款单位名称、开户银行、开户银行帐号。3、主办人意见，简要说明所付款项的内容；4、币别及付款方式。5、对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；5.2复核5.2.1除审价工程付款外，所有工程付款由工程预算部负责复核工程进度。5.2.2涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。5.2.3财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。5.3付款审批5.3.1所有付款均需主办部门第一负责人审批。5.3.2凡各部门请款均需经办部门负责人签字、财务、工程副总、常务副总、公司总经理签字认证，方可执行。6.相关凭证6.1《项目付款审批表》工程现场签证管理指引：1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2.适用范围XXXX工程的现场签证管理工作。3.术语和定义3.1.现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2.现场签证的主要类型：3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除。3.3.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。3.2.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.2.4发包单位在标段范围内的各项零星工程。3.2.5需实测工程量的工作项目。3.2.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4.职责4.1工程技术部、工程部4.1.1负责对现场签证的立项及审批流程。4.1.2负责跟踪、核实现场签证的实施情况。4.1.3工程部经理负责审核现场签证内容。4.2工程预算部4.2.1负责现场签证费用估算审核。4.2.2预算部主管负责2-5万元以上的现场签证的审核。4.2.3负责现场签证的结算审核。4.3公司总经理层分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。5.工作程序5.1现场签证的审批流程5.1.1工程部对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2工程部将承包商完成估价的签证单报工程预算部审核估价。5.1.3签证单估价结果小于2万元（含），《项目现场签证单》经工程部经理确认后下发执行。5.1.4签证单估价结果在2－5万元（含），《项目现场签证单》需经过工程预算部主管、工程部经理确认后下发执行。5.1.5签证单估价结果大于5万元，《项目现场签证单》经工程预算部主管、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.2现场签证的实施5.2.1审批确认后的《项目现场签证单》由工程部下发至各承包单位及监理。5.2.2工程部跟踪签证单的实施情况。5.2.3现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.4承包商根据确认的签证内容，每月编...
