我在网咖章制度固定资产盘点制度一、目的：为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。二、范围：公司所有固定资产。三、职责：1.物资部：负责具体落实并追查盘盈盘亏的原因和提出处理意见，负责组织、实施盘点作业，最终盘点数据的核查校正，盘点总结；2.财务部。积极参与盘点工作并负责进行账实的核对工作，负责稽查盘点作业数据，以纠其正确性。四、盘点工作1.盘点前准备1）提前2天知会需要盘点的店面；2）盘点前必须将该店所有调动单据更新，上账仓管王；3）盘点前一天下班前将该店电脑，非电脑资产从仓管王（信息查询-物品库）导出店面最新数据；4）将导出的数据以oa形式发到一起盘点的财务人员，非电脑资产打印两份做第二天盘点用。2.盘点工作人员——造表工作1）将该店扫描数据在网吧硬件管理系统里在（查询资料－硬件变动资料）将该店变动数据做更新.然后在（高级查询-单店查询）将该店更新后的数据复制到盘点表里。（注：该扫描不允许手动修改）；2）将店面全场走一圈，登记店面区域名称，数量及下架的主机机号；3）将扫描数据按区域做出分表例如图；4）整理各区域扫描数据表内只留，机号，时间，cpu，内存，主板，显卡，显示器；5）与店面确定各区域名称及机器台数；第1页共2页6）核查每个区域扫出的数据是否与实际区域的机器台数是否一至，如有多余或少掉的机号区域，多的删除，少的添加；7）将下架的主机机号在扫描数据里将其清除内容，填充黄色；8）核查每个区域将扫描出错或少不出的数据写下来让店技术员开机或拆机核实；9）将扫描没有错漏的区域先统计到盘点表内；10）将各区域外设填到盘点表内或将技术员核实的数据填到表内，统计到盘点表内。（区域扫描手动修改过的数据标红字）；11）以上数据统计完后与另外一位盘点人员一起按右边盘点顺序将未盘完的物资清点；12）所有物资盘完后，一个登电脑资产散件，一个登非电脑资产；13）非电脑盈亏找完后配合核查电脑盈亏数据；3.盘点工作人员——清点内容1）盘各区域外设（盘完将数据交登表人）；2）盘吧台机房仓库的散件：a.如有柜子箱子未打开的要询问店面人员里面是什么物品，以防漏盘；b.如看到有明显的物资，店面未给盘点的，要询问清楚原因；c.要记住自己盘点的数据，什么物品是在什么位置，便以侅盈亏数据.）；3）盘监控，交换机：直接先数个数，如有出现盈亏的再重新核定每一个型号；4）盘吧台非电脑；5）盘咖啡区非电脑；6）盘仓库，机房非电脑；7）盘区域内的桌椅；8）盘区域内的盆景，摆件，消防器材，垃圾桶，音响等其他物资；9）实盘必需按实物盘完后再核对资产表内未盘到的数据。第2页共2页
