备用金管理制度第一条备用金类型根据公司业务实际情况将备用金分为。工程备用金、车辆备用金、厨师备用金、行政备用金。1.工程备用金。为了保证工程部日常费用的支付，减少中间手续，由工程部申请一定额度的备用金，该备用金用于日常零星费用的支出。由财务部指定一人负责保管、监督使用，行使出纳职权。同时每日需向财务部上报备用金使用情况。2.车辆备用金。因车辆工作的特殊性，给予司机1000元的周转备用金，作为粤通卡充值、停车费和小额维修费之需。该备用金由司机负责保管及安排使用。3.厨房备用金。因厨房临时采购食材之需，给予厨师500元周转备用金。4.行政备用金。因行政工作不确定性较大，给予行政管理中心1000元周转备用金，用于因公日常零星支出、临时采购及日常维修等。由行政部专人负责管理行政备用金。第二条备用金的申请所有的备用金需通过公司备用金审批流程申请，经总经理批准后方可生效。申请时需注明详细的用途及金额。第三条备用金的额度以实际审批的额度为准。财务部根据周转备用金的实际使用情况，可定期对周转备用金额度上报总经理批准后进行调整。第四条备用金的管理备用金是公司资产，备用金持有人要始终妥善保管，并与私有钱财严格分开。出纳是备用金的最终管理人，要不定期对备用金持有人的周转备用金进行盘点，对备用金持有人管理备用金水平进行评估。第五条备用金的归还车辆备用金，厨师备用金和行政备用金在当事人发生离职或调动，办理交接手续环节时归还。备用金于年底放假前进行盘点及清查，超过一定额度的及时归还。第1页共2页第六条审批流程申请人→申请人部门负责人→审核会计→财务部经理→总经理第2页共2页
