ERP系统固定资产调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页目录文档控制..................................................................................................2更改记录...........................................................................................2审阅...................................................................................................2目录..........................................................................................................3固定资产/在建工程背景资料.................................................................4总体管理方面..........................................................................................5财务核算方面..........................................................................................9固定资产的增加及其核算方面的信息...........................................9固定资产的折旧.............................................................................10固定资产的转移.............................................................................12固定资产的减少.............................................................................13固定资产的调整和重估.................................................................13固定资产的出租和租赁.................................................................15无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产.....................16其他.................................................................................................17第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页固定资产/在建工程背景资料固定资产和在建工程，这两项帐的功能或职责是什么？固定资产和在建工程，处理这两项帐的组织结构是怎样？处理固定资产和在建工程帐目需要与公司内部的其他部门什么单位联系？联系的目的是么？处理固定资产和在建工程帐目需要与机构以外什么单位(例：供应商/政府部门)联系？联系的目的是什么？有没有固定资产和在建工程政策与流程手册？第5页共18页第4页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共18页总体管理方面如何界定固定资产？固定资产最早购置或启用日期及报废时间？固定资产现有记录条数有多少？固定资产的编号规则。固定资产位置和部门是否一致？固定资产是否记录供应商信息和制造商信息。有否可能通过以下措施在相关资产组别之间建立起关系？1.是否将资产号码归类？2.是否按所有权/业务单位归类？3.其他(请予以说明)？固定资产有几种分类方法，每种分类方法的意义。固定资产是否按重要性原则进行分类？如果有，判断重要性原则的标准是什么？第6页共18页第5页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共18页固定资产盘点多长时间进行一次。盘点差异的处理及审批程序。有无标准工具/程序进行管理？1.增加、改变、删除、资产条目？2.维持用户授权使用范围？3.在资产条目层面或业务单位层面对资产记录进行大规模的维护？4.改变其他资产字段？5.处理资产变卖？6.处理变卖资产的一部分？7.向其他公司转让资产？第7页共18页第6页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共18页8.向另一业务单位或公司转让部分资产？9.将两个资产合并为一？10.重估资产？11.调整累计折旧？...
