电算化用友t3系统总账账务系统日常处理凭证处理月末结账课件•总账账务系统概述•日常凭证处理•月末结账•系统维护与优化•案例分析目录01总账账务系统概述系统简介0102系统功能模块凭证处理月末结账。日常处理报表生成02日常凭证处理凭证录入凭证录入是账务处理的基础，需要按照凭证的种类和内容，准确无误地录入每一笔经济业务。凭证录入时应特别注意核对金额、科目、摘要等信息，确保数据的准确性。在凭证录入过程中，应遵循先借后贷、先上后下的原则，确保借贷平衡，防止出现金额不平的情况。同时，凭证录入时应遵循用友t3系统的规范，确保数据格式、单位等信息符合要求。凭证审核凭证过账03月末结账对账核对总账与明细账010203核对银行存款日记账与银行对账单核对其他往来账户结转损益结转收入类账户结转成本类账户将本月的收入类账户金额结转到“本年利润”账户，以计算本月的利润。将本月的成本类账户金额结转到“本年利润”账户，以计算本月的利润。结转费用类账户将本月的费用类账户金额结转到“本年利润”账户，以计算本月的利润。结账完成对账和结转损益后，进行月末结账操作，将本月所有凭证处理完毕，并生成月结账的报表。在结账前，需要检查所有凭证是否已经审核和过账，确保所有经济业务已经正确记录和处理。月末结账后，不能再对本月已经结账的凭证进行修改或删除，只能在下一个月进行凭证处理。04系统维护与优化数据备份与恢复数据备份数据恢复系统参数设置基础参数设置权限设置根据岗位职责，为不同用户设置不同的操作权限，确保系统的安全性。常见问题处理凭证处理问题月末结账问题05案例分析某公司凭证处理流程凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询与打印月末结账操作流程期末结转核对账目结账处理数据备份在每月末，系统会自动会计人员需核对总账、明细账和辅助账，确保账目一致。核对无误后，可进行结账操作，系统会自动生成结账单和财务报表。结账后，务必对本月数据进行备份，以防数据丢失。结转损益类科目至本年利润科目，并自动计算所得税费用。系统维护与优化案例系统升级数据迁移为适应业务发展和政策变化，某公司对用友T3系统进行了升级，增加了自定义报表、数据分析等功能。随着公司规模扩大和业务量增加，某公司进行了数据迁移，将旧系统中的数据完整迁移至新系统中。权限管理系统培训为确保数据安全和规范操作，某公司对不同岗位的会计人员进行了权限设置，确保各司其职。针对新升级的系统和新增功能，某公司组织了多次培训，以提高会计人员的操作技能和系统应用水平。THANKS感谢观看
